Cómo Funciona agelarinova
Te guiamos paso a paso en la creación de presupuestos maestros efectivos. Nuestro proceso probado transforma datos financieros complejos en herramientas de decisión claras y precisas.
Nuestro Proceso en 5 Pasos
Cada presupuesto maestro que desarrollamos sigue esta metodología estructurada. La hemos perfeccionado trabajando con más de 200 empresas desde 2023.
Análisis Inicial de Datos
Recopilamos y analizamos tus datos históricos de los últimos 24 meses.
Revisamos estados financieros, patrones de ventas, costos operativos y tendencias estacionales. Este análisis nos permite identificar variables clave que afectarán tu presupuesto futuro. También evaluamos factores externos como cambios del mercado y regulaciones que puedan impactar tus proyecciones.
Diseño de Estructura Presupuestaria
Creamos la arquitectura de tu presupuesto maestro personalizado.
Desarrollamos las interconexiones entre presupuestos operativos y financieros. Esto incluye presupuestos de ventas, producción, gastos operativos, capital de trabajo y flujo de caja. Cada componente se diseña para reflejar la realidad operativa específica de tu empresa.
Construcción de Modelos Financieros
Implementamos fórmulas y algoritmos que automatizen los cálculos.
Construimos modelos dinámicos que actualizan automáticamente todas las secciones cuando modificas variables base. Incluimos análisis de sensibilidad para diferentes escenarios: optimista, realista y pesimista. Los modelos también incorporan indicadores de alerta temprana para desviaciones significativas.
Validación y Calibración
Probamos la precisión del modelo con datos reales de tu empresa.
Ejecutamos pruebas retrospectivas comparando predicciones del modelo con resultados históricos conocidos. Ajustamos parámetros hasta lograr un margen de error inferior al 8% en las proyecciones principales. Esta fase también incluye la validación de todas las fórmulas y conexiones entre presupuestos.
Entrega y Capacitación
Te entregamos el presupuesto completo y te entrenamos en su uso.
Proporcionamos documentación detallada y realizamos sesiones de capacitación para tu equipo financiero. Incluye guías de actualización mensual, interpretación de reportes automáticos y procedimientos para análisis de variaciones. También establecemos un período de soporte de 90 días para resolver dudas operativas.
Herramientas que Utilizamos
Nuestro trabajo combina software especializado con metodologías probadas. No improvisamos — cada presupuesto se construye usando las mejores prácticas de la industria financiera.
- Modelos Excel avanzados con macros personalizadas
- Integración con sistemas contables existentes
- Dashboards interactivos para seguimiento real
- Análisis predictivo basado en datos históricos
- Reportes automáticos de desviaciones presupuestarias
Componentes de tu Presupuesto Maestro
Cada presupuesto que creamos incluye estos módulos interconectados. Funcionan como un sistema integrado donde los cambios en un área se reflejan automáticamente en todas las demás.
Presupuesto de Ventas
Proyecciones detalladas por producto, cliente y período. Incluye análisis de estacionalidad y factores de crecimiento específicos de tu mercado.
Presupuesto de Producción
Planificación de capacidad productiva, materias primas y mano de obra. Optimiza recursos y identifica cuellos de botella potenciales.
Presupuesto de Gastos
Control detallado de gastos operativos y administrativos. Incluye categorización inteligente y alertas de desviación automáticas.
Flujo de Caja
Proyecciones de liquidez con análisis de períodos críticos. Ayuda a planificar financiamiento y optimizar capital de trabajo.
Estados Proforma
Estados financieros proyectados que se actualizan automáticamente. Incluye análisis de ratios financieros y indicadores clave.
Panel de Control
Dashboard ejecutivo con métricas clave y alertas visuales. Permite monitoreo en tiempo real del desempeño vs presupuesto.
Quiénes Trabajan en tu Presupuesto
Nuestro equipo combina experiencia práctica en finanzas corporativas con conocimiento técnico avanzado. Cada proyecto es supervisado por profesionales con más de 8 años en presupuestación empresarial.
Álvaro Mendizábal
Director de Metodología Financiera
Especialista en presupuestación para empresas manufactureras. Ha desarrollado sistemas de control presupuestario para más de 80 compañías desde 2016. Su experiencia incluye trabajo con empresas del sector alimentario y químico.
Carmen Villalobos
Analista Senior de Presupuestos
Experta en modelado financiero y análisis de sensibilidad. Se especializa en presupuestos para empresas de servicios y retail. Su trabajo se enfoca en la precisión de proyecciones de flujo de caja y capital de trabajo.
Esperanza Ruiz-Navas
Consultora de Implementación
Responsable de la capacitación y transferencia de conocimiento a equipos financieros. Ha entrenado a más de 150 profesionales en el uso de sistemas presupuestarios. Su enfoque está en hacer que las herramientas sean realmente utilizables.